Thinkorswim: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลือก

ผมคิดว่านักลงทุนวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความสนใจในตัวเลือกการซื้อขาย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือ Thinkorswim หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thinkorswim ให้ดูที่โพสต์ของฉันที่นี่ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผมอยากจะดำน้ำลึกในการค้าขายทางเลือกและวิธีการทำใน Thinkorswim แต่ก่อนอื่นให้เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อขาย

กลุ่มการค้าของธุรกิจการค้าทั้งหมด:

โทร - ตัวเลือกในการซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด

ใส่ - ตัวเลือกในการขายหุ้นในราคาที่กำหนด

โทรแบบยาว - กลยุทธ์ที่ใช้ถ้าคุณคิดว่าราคาของหุ้นจะเพิ่มขึ้นก่อนหมดอายุของตัวเลือก โดยทั่วไปเห็นว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าการซื้อหุ้น แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าตัวเลือกหมดอายุและหุ้นไม่ได้ คุณสามารถนั่งบนหุ้นตลอดรอการเพิ่มขึ้นของราคา

โทรสั้น - กลยุทธ์ที่ใช้ถ้าคุณคิดว่าราคาของหุ้นจะลดลง อย่างไรก็ตามการเรียกสั้น ๆ มีศักยภาพในการทำกำไร จำกัด เพื่อแลกกับความเสี่ยงที่ไม่ จำกัด (ตัวอย่างเช่นหากราคาของหุ้นอ้างอิงมีราคาสูงขึ้น)

Long Put - กลยุทธ์คล้ายกับการขายหุ้นสั้น ๆ อย่างไรก็ตามการสูญเสียสูงสุดคือราคาที่จ่ายสำหรับการวางและกำไรที่อาจเกิดขึ้นสูงสุดคือถ้าหุ้นอ้างอิงไปที่ $ 0

ใส่สั้น - กลยุทธ์ที่ตรงกันข้ามกับการวางตลาดยาวนาน คุณถือว่าความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่มาก (หากหุ้นอ้างอิงอยู่ที่ $ 0) เนื่องจากมีกำไร จำกัด ซึ่งจะเป็นค่าพรีเมียมที่คุณได้รับสำหรับการวาง

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดราคาเบื้องต้น

ถัดไปคุณมีความสามารถในการซื้อตัวเลือกต่างๆเช่น In-The-Money (ITM), เอทีเอ็ม (ATM) และ Out-Of-The-Money (OTM)

ITM - ในตัวเลือกเงินเป็นตัวเลือกที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงสูงกว่าราคาการประท้วงของตัวเลือก ตัวเลือกเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้รับเงินมากขึ้น

ATM - ตัวเลือกด้านเงินเป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจากเป็นราคาที่ตีราคา มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นความผันผวนและเวลาที่จะหมดอายุ

OTM - ตัวเลือกเงินเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งมีมูลค่าหุ้นต่ำกว่าราคาการประท้วง ตัวเลือกเหล่านี้มักจะถูกที่สุดในการซื้อเนื่องจากเป้าหมายในการทำกำไรคือการย้ายฐานสต๊อกขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามตัวเลือกเหล่านี้อาจหมดอายุไร้ค่าหากการย้ายนั้นไม่เกิดขึ้น

คณิตศาสตร์เทรดดิ้งเลือก

โทรแบบยาว
ยาว 1 XYZ กันยายน 50 โทร @ $ 2.00
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	Option premium paid, $ 200
ขาดทุนสูงสุด	Option premium paid, $ 200
กำไรสูงสุด	ไม่ จำกัด
โทรสั้น
สั้น 1 XYZ ก.ย. 50 โทร @ $ 2.00
เครดิตทั้งหมดที่ได้รับ	Option premium ได้รับ $ 200
ขาดทุนสูงสุด	ไม่ จำกัด
กำไรสูงสุด	Option premium ได้รับ $ 200
Long Put
ยาว 1 XYZ ก.ย. 40 ใส่ @ $ 1.00
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	Option premium paid, $ 100
ขาดทุนสูงสุด	Option premium paid, $ 100
กำไรสูงสุด	ไม่ จำกัด
ใส่สั้น
สั้น 1 XYZ ก.ย. 40 ใส่ @ $ 1.00
เครดิตทั้งหมดที่ได้รับ	พรีเมี่ยม Option ที่ได้รับ $ 100
ขาดทุนสูงสุด	ไม่ จำกัด
กำไรสูงสุด	ได้รับ Option Premium, $ 100