การลงทุน

วิธีการเริ่มต้นการซื้อขายหุ้น

วิธีการเริ่มต้นการซื้อขายหุ้น

หมายเหตุของโรเบิร์ต: เรามักไม่ค่อยพูดถึงการซื้อขายเพราะผู้อ่านหลาย ๆ คนของเราในระยะยาวกลยุทธ์การลงทุนโดยอิงจากอีทีเอฟถือเป็นเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ตามการซื้อขายหุ้นเป็นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งและหลาย ๆ คนประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ (เราเคยพูดกับทิโมธีเซคเกสมาก่อน)

แต่โพสต์แขกของวันนี้ดีมากเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดและยอมรับว่าการซื้อขายไม่เหมาะสำหรับทุกคน และถ้าคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณจำเป็นต้องทำอย่างถูกต้องด้วยการศึกษาและการปฏิบัติ ฉันไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกอย่าง แต่ฉันขอขอบคุณที่ทีมที่ LiveTraders.com ใส่ในจำนวนมากเวลาและความพยายามที่จะดึงกลับม่านและจริงๆอธิบายสิ่งที่การค้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

การซื้อขายวัน คนส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนและโดยปกติจะมีข้อความแสดงความคิดเห็นหรือปฏิกิริยาบางอย่าง

ดังนั้นสิ่งที่เป็นวันซื้อขายและเป็นไม่ดีเป็นคนบอกว่ามันคืออะไร?

หลังจากการซื้อขายตลาดมานานกว่า 11 ปีฉันคิดว่าฉันจะตั้งค่าการบันทึกไว้ตรงและไม่เพียง แต่ปัดเป่าข้อมูลเชิงลบบางส่วนออกไป แต่ยังช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันใดและวิธีที่พวกเขาสามารถเริ่มต้นได้อย่างไร เลือกดังนั้น ความหวังของฉันก็คือบทความนี้จะทำให้ผู้คนคิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับธุรกิจที่จริงจังนี้มากกว่าเพียงแค่ฟังคำอธิบายที่ผิดพลาดจากนักช็อปทีวีหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งนำไปสู่ข้อมูลที่ผิดพลาด

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นโปรดเข้าใจว่ารูปแบบการซื้อขายหรือการลงทุนใด ๆ อาจมีความเสี่ยงและเป็นไปได้ที่จะเสียเงิน ข้อคิดเห็นในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของฉันเท่านั้นและไม่ได้แปลว่าคำแนะนำทางการเงิน

คำว่า 'เทรดดิ้งเดย์' มีความกว้างมากและสามารถเรียกว่า 'trading intra-day' 'scalp trading' หรือ 'micro trading' แม้ว่าจะมีความแตกต่างเล็กน้อยในแนวทางของพวกเขา แต่คำเหล่านี้ทั้งหมดใช้อธิบาย คนที่เข้าและออกค้าค่อนข้างรวดเร็ว โดยปกติจะหมายถึง 'นาที' หรือ 'ชั่วโมง' แทนที่จะเป็นวันสัปดาห์หรือหลายปีซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุน 'เฉลี่ย' มักจะใช้

มี 'การซื้อขาย' อีกต่อไปเช่น 'Swing Trading' หรือ 'Core Trading' ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือระยะเวลา ผู้ค้ารายวันเข้าและออกหลายครั้งต่อวันในขณะที่ Swing หรือผู้ค้ารายย่อยจะถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลานานกว่าบางครั้งก็เป็นปีที่คล้ายกับนักลงทุนระยะยาวที่ใช้พื้นฐานโดยเฉลี่ย ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้กระบวนการที่เรียกว่า 'การวิเคราะห์ทางเทคนิค' เพื่อเลือกหุ้นที่ต้องการซื้อในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นหลักซึ่งเราจะพูดถึงกันสักนิด

วันเทรดดิ้ง พื้นฐาน.

มีการพูดคุยมากมายในวันนั้นว่าการซื้อขายไม่แตกต่างจากการเล่นการพนัน ไม่มีอะไรที่ไกลจากความจริง ในความเป็นจริง 'การลงทุนที่เหมาะสม' คล้ายคลึงกับการพนันมากกว่าการซื้อขาย ให้ฉันอธิบาย

การวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับการใช้รูปแบบแผนภูมิเฉพาะที่ทดสอบในช่วงเวลาที่ยาวนานซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำเงินของเราและเพื่อให้ความน่าจะเป็นเหล่านี้ทำงานในความโปรดปรานของเราเราต้องสอดคล้องกับแนวทางของเรา เหตุผลที่การซื้อขายได้รับชื่อที่ไม่ดีและมักถูกเปรียบเทียบกับการเล่นการพนันเนื่องจากหลาย ๆ คนที่เรียกว่า traders ไม่สอดคล้องกันในแนวทางของพวกเขา พวกเขามีธุรกิจการค้าแบบสุ่มโดยมีระดับความเสี่ยงแบบสุ่มและไม่มีขอบที่แท้จริง พ่อค้ามืออาชีพมักมีรูปแบบเฉพาะที่พวกเขาค้ากับความเสี่ยงรายละเอียดมากและการจัดการเงินซึ่งนำไปสู่ความคาดหวังในเชิงบวกซึ่งนำไปสู่การทำเงินอย่างสม่ำเสมอ นี่คือวิธีการที่เราได้รับขอบของเราเหนือตลาด

ในความเป็นจริงนักลงทุนโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะ 'เล่นการพนัน' มากกว่าผู้ค้าเป็นเพราะไม่มีพารามิเตอร์ที่แท้จริงสำหรับการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา พวกเขาเพียงแค่ซื้อถือและหวัง!

ผู้ค้ามืออาชีพไม่ได้ซื้อถือและหวัง พวกเขามีพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนสำหรับทุกการค้าที่พวกเขาใช้ ผู้ค้ารายใหญ่จะไม่เคยทำการค้าที่ไม่มี PRINT ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า STRAT LOCK และ PROTECTIVE STAR TARGET ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการค้านั้นเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วก่อนที่จะมีการค้าขาย นักลงทุนหลาย ๆ คนมีความรู้อย่างแท้จริงว่ายุทธศาสตร์การออกของพวกเขาคืออะไรก่อนที่จะเข้าสู่การลงทุน? แทบไม่มีเลย. เหตุผลนี้เป็นปัญหาดังกล่าวเป็นเพราะพวกเขากำลัง basing การตัดสินใจของตนอย่างหมดจดในอารมณ์ แน่นอนพวกเขาอาจจะใช้รูปแบบของการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อตัดสินใจว่าจะเป็น บริษัท ที่ "ดี" หรือไม่ อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตการขายของ บริษัท อัตราส่วน P / E ทีมผู้บริหารและการเติบโตโดยรวมอย่างไรก็ตามหุ้นไม่ได้มีการซื้อขายอย่างมีเหตุผล นักลงทุนในระยะยาวจะทิ้งการลงทุนในระยะยาวได้อย่างไร? พวกเขามักไม่รู้จักตัวเอง!

ฉันได้ใช้เวลาอยู่กับธนาคารขนาดใหญ่บน Wall Street Institutional trading desk และได้พูดคุยกันเป็นเวลาหลายปีกับธนาคารเพื่อการลงทุนผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้จัดการความมั่งคั่ง สิ่งหนึ่งที่สอดคล้องกันทั่วกระดานคือการขาดกลยุทธ์การออก

แทบทุกคนที่ฉันได้พูดคุยและพูดคุยตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่มีความคิดว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนที่พวกเขาจะออกจากตำแหน่ง เป็นกระบวนการตัดสินใจที่ 'อัตนัย' มาก เป็นโปรของดังนั้นสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของ Joe? พวกเขาเตรียมแม้แต่น้อย ในขณะที่เมื่อฉันทำงานใน Wall Street ฉันได้สนทนากับเพื่อนที่ได้รับการลงทุนอย่างมากในหุ้น Citibank สำหรับการเกษียณอายุของเขาผมอยากรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับมุมมองระยะยาวของเขาเกี่ยวกับ บริษัท และแผนการของเขาคืออะไรสำหรับการลงทุนของเขา การสนทนาดังกล่าวมีดังนี้:

  • ผม: "สวัสดีจอห์นการลงทุนของซิตี้แบงก์ใช้เงินแค่ไหน?"
  • จอห์น: "เฮ้ Jared จนถึงดีงาม ฉันวางแผนที่จะถือครองไว้ในการเกษียณอายุ เป็น บริษัท ที่มั่นคง "
  • ผม: "คุณคิดว่าถ้าฉันถามว่าเป้าหมายราคาของคุณคืออะไร?"
  • จอห์น: "โอ้ฉันไม่รู้ ฉันเดาว่าฉันไม่มีจริงๆ สูงกว่า ฮ่า ๆ. เช่นฉันกล่าวว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะช่วยเพิ่มการเกษียณอายุของฉันใน 20 ปี. "
  • ผม: "โอเคฉันคิดว่าฉันสามารถชื่นชมได้ อีกสิ่งหนึ่งคือ "ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ดีนักและการลงทุนเริ่มขึ้นไปทางใต้แผนของคุณคืออะไร?"
  • จอห์น: "โปรดจำไว้ว่านี่คือการลงทุนในระยะยาวดังนั้นฉันจึงเตรียมพร้อมสำหรับการอัพและดาวน์และการกระแทกไม่กี่ที่นี่และที่นั่น ดังนั้นการดึงกลับจะไม่กังวลฉันมากเกินไป เป็นธนาคารซิตี้แบงก์ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉันสงสัยว่าอะไรที่เลวร้ายจริงๆเกิดขึ้น ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันอาจจะขี่มันออกไปและอาจเพิ่มสาเหตุอีกว่าเป็น บริษัท ที่แข็งแกร่งเช่นกัน "
  • ผม: "คุณสบายดีกับการดึงกลับ สิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่รุนแรงมากขึ้นเช่น 50% -60% retracement คุณจะยังคงถือผ่าน?
  • จอห์น: "ใช่ฉันตกลงกับ pullback และชอบฉันว่ามัน Citibank ฉันไม่ได้จริงๆกังวลเกี่ยวกับ pullback 50% -60% ก็แข็งเกินไปของ บริษัท และฉันไม่ต้องการที่จะให้ขึ้น ศักยภาพในระยะยาว "
  • ผม: "ดังนั้นโดยทั่วไปคุณจะถือมันไม่ว่าสิ่งที่."
  • จอห์น: "สวยมากใช่"

เราสามารถเรียนรู้อะไรจากบทสนทนานี้กับจอห์น? สำหรับฉันการสนทนานี้ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะความเห็นร่วมกันทั่วไปคือตลาดไม่สามารถเอาชนะได้และเราควรจะซื้อและยึดมั่นอยู่ตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี เห็นได้ชัดว่าเป็นการพูดเกินจริงเล็กน้อย แต่กระบวนการคิดนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามาก เป็นวิธีที่จะไป ปัญหาเกี่ยวกับวิธีนี้ก็คือคนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อไร

ทุกคนจำวิกฤตการเงินในปีพศ. 2551 ได้หรือไม่? ตลาดร่วงลงและสูญเสียมากกว่า 50% ณ จุดหนึ่งและในขณะที่ผู้คนกำลังสาปแช่ง "Crooks" บน Wall Street พวกเขาก็ทิ้งพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อขาดทุนจำนวนมากและสาบานว่าจะไม่ลงทุนในตลาดอีกต่อไป ตลาดมีอัตราการเติบโตต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2552 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณให้กฎ EMOTION ควบคุมการลงทุนหรือการค้าของคุณ เหตุผลที่เป็นเช่นปัญหาใหญ่ที่นักลงทุนเฉลี่ยไม่มีแผน ซื้อถือและหวัง นี้เป็นวิธีที่ยากมากที่จะเข้าใกล้ตลาดหุ้น

ฉันคิดว่าแผนภูมิด้านบนสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการไม่มี STOP LOSS หรือ EXIT STRATEGY เป็นความคิดที่ไม่ดี นี่คือเหตุผลที่ผู้ค้ามักจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ทางลบมากกว่านักลงทุนทั่วไป

ดังนั้นเมื่อเรามองไปที่ความแตกต่างหลักระหว่างนักลงทุนและผู้ค้าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคือการขาดแผนสำหรับนักลงทุนระยะยาวในขณะที่นักลงทุนมืออาชีพทุกรายมีแผนการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นวิธีเดียวที่จะสร้างรายได้ในธุรกิจนี้ ผู้ค้าที่ดีรู้ว่ารายการของเขาหยุดการสูญเสียการป้องกันและเป้าหมายก่อนที่เขาจะเข้าสู่การค้าใด ๆ เหตุใดผู้ค้าจึงเรียกว่านักพนันและนักลงทุนพิจารณาอย่างชาญฉลาด? ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการค้าอย่างง่ายๆ แค่นั้นแหละ.

ลองดูที่แผนภูมิด้านล่างเพื่อให้ทราบว่าผู้ค้าจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อการค้า บันทึก: ไม่มีเวลาหรือพื้นที่ในบทความนี้เพื่อให้ได้รูปแบบเฉพาะ เราจะบันทึกไว้ว่าสำหรับครั้งต่อไป! กราฟนี้เป็นเพียงการแสดงกระบวนการที่พ่อค้าจะผ่าน

แม้ว่าจะมีรูปแบบทางเทคนิคอยู่ 2 แบบในแผนภูมินี้ แต่เราจะเน้นที่การเล่น "Breakout" ซึ่งเป็นต้นแบบที่ราคา 15.20 ดอลลาร์ ตามที่คุณเห็นจากแผนภูมิทุกอย่างได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการค้าถูกยึด รายการอยู่ที่ $ 15.20 อย่างสมบูรณ์การหยุดการขาดทุน (ถ้าเราผิด) อยู่ที่ 15.00 เหรียญและเราได้ตัดสินใจให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่ออัตราส่วนความเสี่ยง 2: 1 ดังนั้นเป้าหมายคือ $ 15.60 มีเพียง 2 อย่างเท่านั้นที่สามารถเกิดขึ้นได้ เราจะจ่ายเงินจำนวน 400 เหรียญหากเราถูกหรือเราจะเสียเงิน 200 ดอลลาร์หากเราผิด ดังนั้นฉันจะต้องมีสิทธิ์ทำเงินได้บ่อยเพียงใด? น้อยกว่า 50% ของเวลา

อาจมีบางเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมาย แต่สำหรับฉันเองฉันมักใช้ 2: 1 เป็นเป้าหมายของฉัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันพบว่ายอดขายในตลาดที่ดีที่สุด หัวข้อ 'เป้าหมาย' คือการสนทนาที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งเราไม่ได้มีเวลาสำหรับวันนี้ แต่ก็สำคัญอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการเลือกเป้าหมายส่วนที่สำคัญที่สุดคือคุณมีความสอดคล้องกัน ฉันมักจะยิง 2: 1 และไม่เคยเบี่ยงเบนจากสิ่งนั้น หากคุณอยู่สม่ำเสมออัตราต่อรองจะทำงานในความโปรดปรานของคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยิงเป้าหมาย 2: 1 และไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับรางวัลในระดับที่แตกต่างกันในบางครั้งขึ้นอยู่กับแผนภูมิและสภาพแวดล้อมของตลาดบางประเภท อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใหม่กว่าการยิงเป้าหมาย 2: 1 โดยทั่วไปเป็นวิธีที่จะไป ถ้าเราไม่โดนเป้าหมายเราก็จะหยุดยั้ง มันตรงไปข้างหน้าและเรียบง่ายซึ่งแตกต่างจากนักลงทุนระยะยาวพยายามที่จะคิดออกเป้าหมายของเขาหรือเธอและหยุดสถานที่

เห็นได้ชัดว่าเรื่องราวสยองขวัญที่คุณได้ยินเกี่ยวกับการซื้อขายประจำวันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรูปแบบกราฟทางเทคนิคหรือการค้าขายนั้นไม่ได้ผลพวกเขาเกือบหมดลงเนื่องจากไม่มีวินัยทางอารมณ์โดยไม่ปฏิบัติตามแผนการค้าของตนซึ่งโดยปกติจะหมายถึง (แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) ไม่สูญเสียการสูญเสียเสี่ยงมากเกินไปเร็วค่าใช้จ่ายเฉลี่ยลดลงในตำแหน่ง LOSING และไม่หยุดเมื่อแผนการค้าของคุณ / การจัดการเงินบอกว่าจะเลิกสำหรับวัน

ผู้ค้ามีกฎเฉพาะเจาะจงที่เขียนขึ้นในแผนการซื้อขายของตน ตัวอย่างเช่นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในแผนการซื้อขายของฉันคือฉันไม่ได้รับอนุญาตให้สูญเสียการทำธุรกิจมากกว่า 3 รายการในแต่ละวัน ซึ่งหมายความว่าถ้าฉันเสี่ยงต่อการค้า 300 เหรียญและเสียเงิน 900 ดอลลาร์ตลอดทั้งวันฉันต้องหยุดทันที ถ้าฉันไม่หยุดแล้วฉันทำลายกฎของแผนของฉันและเป็นอันตรายต่ออัตราเดิมพันที่ดีของความคาดหวังในเชิงบวกของฉัน นี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการเงินนำโดยการขาดความมีระเบียบวินัยทางอารมณ์ซึ่งเศร้าเป็นสิ่งที่พบมากเกินไปในโลกการค้า

หากคุณกำลังเสี่ยงกับการค้า 200 เหรียญและคุณเป็น - 200 เหรียญคุณจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามถ้าคุณปล่อยให้ไป - $ 500 หรือมากกว่าแล้วคุณจะทำลายกฎของแผนของคุณ นี่คือเมื่อการค้ากลายเป็นการพนัน.

กฎที่เรามีอยู่ในแผนการซื้อขายของเรามีไว้เพื่อความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการค้า พวกเขาไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ หากคุณมีงานทำในสำนักงานและตัดสินใจที่จะไม่แสดงเป็นเวลา 5 วันติดต่อกันโดยไม่บอกเจ้านายของคุณมีโอกาสที่คุณจะถูกไล่ออก ทำไม? เนื่องจากคุณไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของงาน การซื้อขายไม่แตกต่างกัน หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎของแผนการซื้อขายของคุณคุณจะถูกไล่ออก อย่างไร? ตลาดจะใช้เงินของคุณและบัญชีของคุณจะลดน้อยลงไปไม่มีอะไรและคุณจะถูกบังคับให้ออก aka: ยิง

ข้อคิดเห็นเชิงลบใด ๆ ที่คุณได้ยินเกี่ยวกับการค้าขายหรือการเปรียบเสมือนการซื้อขายกับการพนันมักเกี่ยวข้องกับผู้ค้ารายนั้นที่ไม่มีระเบียบวินัยซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการทำงานหรือไม่ทำงาน มันไม่แตกต่างจากคนที่ทิ้งทั้งหมด 401k ในเดือนกุมภาพันธ์ 2009 ที่ด้านล่างของตลาด (หลังจากลดลง 40%) แล้วเฝ้าดูตลาดที่สูงขึ้นเป็นเวลา 8 ปีตรงและจากนั้นโทษมันเกี่ยวกับ 'Crooks บน Wall Street' นั่นก็คือการขาดความเข้าใจในตลาดหรือในกรณีของเราการซื้อขาย

เหตุผลทั่วไปผู้ค้าล้มเหลว:

  • เสี่ยงต่อเงินมากเกินไปเร็วเกินไป
  • อย่าหยุดการขาดทุน
  • ค่าเฉลี่ยลดลงเมื่อสูญเสียตำแหน่ง
  • ไม่มีการจัดการเงินที่เหมาะสมและออกเมื่อแผนการของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าควร

เหตุผลที่พ่อค้าพยายามดิ้นรนเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยต้องจัดการตัวเองมาก่อน พวกเขาเคยมีเจ้านายบอกพวกเขาถึงสิ่งที่ควรทำและเมื่อต้องทำ แม้กระทั่งผู้ที่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนมักจะต่อสู้ในช่วงเริ่มต้นของอาชีพการค้าเนื่องจากไม่ได้รับผิดชอบต่อทุกคนยกเว้นตัวเอง

ในธุรกิจลูกค้าและลูกค้าของคุณจะแจ้งให้คุณทราบหากคุณทำงานได้ดี พวกเขาแจ้งให้คุณทราบผ่านทางกระเป๋าสตางค์ ในการซื้อขายคุณนั่งอยู่คนเดียวในห้องไม่มีใครมีเพื่อให้คุณ 'ซื่อสัตย์' และเงินบางครั้งไม่รู้สึกจริงเพราะเป็นเพียงหมายเลขอิเล็กทรอนิกส์ที่ด้านล่างของหน้าจอ สิ่งเลวร้ายที่สุดที่พ่อค้าสามารถทำได้คือการโกหกตนเองซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไป

PITFALLS ที่จะหลีกเลี่ยง

สิ่งที่คุณไม่ต้องการทำคือเสี่ยงเงินมากเกินไปเร็ว ๆ นี้ก่อนที่คุณจะมีความคิดของสิ่งที่คุณกำลังทำใด ๆ อย่าปล่อยให้ความคาดหวังของคุณเกินระดับประสบการณ์ซึ่งเป็นสูตรสำหรับความหายนะและยังมีผู้ค้าที่ต้องการมากเกินไปตกอยู่ในกับดักนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากอัตตาหรือความสำเร็จก่อนหน้าในสาขาที่แตกต่างกัน อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณ!

การค้าขายระหว่างวันไม่ใช่บางอย่างที่รวดเร็วหรือเป็นรูปแบบการเล่นการพนันที่ผิดปกติเป็นธุรกิจที่เหมาะสมซึ่งต้องใช้เวลาความพยายามมีระเบียบวินัยและความอดทนในการเรียนรู้เช่นเดียวกับอาชีพอื่น ๆ ส่วนใหญ่ สิ่งที่หลายคนไม่ได้ตระหนักคือธนาคารขนาดใหญ่ยังค้าวัน 'แต่ไม่มีใครเรียกพวกเขาเล่นการพนัน

ความผิดพลาดของสีน้ำเงิน CHIPS

ชิปสีฟ้าเป็น บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่มั่นคง เหมาะสมกับทางการเงินมีรายได้ที่น่าเชื่อถือและแม้กระทั่งการจ่ายเงินปันผล ลองดูที่ 'หุ้น Blue Chip' บางส่วนโดยใช้วิธีการซื้อและถือ ถือเป็นเงินลงทุนที่ "ดี" และ "แข็ง" ในระยะยาว คุณรู้ชนิดของหุ้นที่สามารถพายุใด ๆ ชนิดของ บริษัท ที่คุณอาจจะไม่ผิดถ้าคุณเป็นเจ้าของ พวกเขาจะพันกันเข้าไปในผ้าของวัฒนธรรมอเมริกันที่มีการจัดการโดยบางส่วนของจิตใจที่สว่างที่สุดในอุตสาหกรรม Disney, Walmart, Visa, Intel เป็นต้นลองมาดูกันสักหน่อย

หากคุณคาดการณ์กราฟด้านบนคือ General Electric (GE) แล้วคุณจะถูกต้อง ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2435 และมีมูลค่าตลาดกว่า 260,000 ล้านดอลลาร์ หากคุณซื้อ GE ในช่วงเวลาระหว่างปี 2000 ถึงปี 2007 คุณยังคงเป็น NEGATIVE สำหรับการลงทุนของคุณ นั่นคือประมาณ 15-16 ปีของการเป็น 'ใต้น้ำ' ในการลงทุนระยะยาวชิปสีฟ้า อย่างที่คุณเห็นซื้อและถือไม่ได้เป็นความคิดที่ดีเสมอไป ในกรณีที่คุณคิดว่าฉันเชอรี่เลือก "คนเดียว" นี่เป็นคู่อีก:

คุณเข้าใจหรือยัง? นี่คือ Citibank (C) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2355 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 162,000 ล้านดอลลาร์ ธนาคารซิตี้แบงก์เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก "ใหญ่เกินกว่าที่จะล้มเหลว" แต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปที่จะเป็นการลงทุนที่น่ากลัวในระยะยาว หุ้นนี้เคยอยู่ที่ $ 550 ตอนนี้มันแทบจะเป็นสต็อก $ 50! การลงทุนในระยะยาวนั้นมีวิธีการอย่างไร? ลองดูอีกทีหนึ่งสำหรับการวัดที่ดี

นี่คือกลุ่มอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลหรือที่เรียกว่า AIG ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2462 และมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 76 พันล้านดอลลาร์ เงินลงทุนนี้เพิ่มขึ้นจาก 1400 เหรียญเป็น 55 เหรียญในระยะเวลา 10 ปี คุณคิดว่าจะนานเท่าไหร่ที่จะได้รับกลับมาที่ 1400 เหรียญ? ใครจะรู้ แต่อาจใช้เวลานานมากอย่าลืมเราเกี่ยวกับ Bear Sterns, ENRON และ Worldcom / MCI พวกเขาทั้งหมด 'ดี' บริษัท ประเภทชิปสีน้ำเงินที่มีพื้นฐานที่โดดเด่นพวกเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้?

ประเด็นนี้ไม่ใช่เพื่อ 'ทิ้ง' ในการลงทุนพื้นฐานหรือหุ้นบลูชิพ แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการลงทุนไม่รวมถึงการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ ฉันต้องการที่จะคาดเดากว่า FAR มากขึ้นเงินหายไปในเลว GE, C, AIG, Bear Stearns, ENRON และการลงทุน WorldCom กว่าที่เคยได้หายไปในวันซื้อขาย realm ยังวิธีหนึ่งคือ lauded เป็น 'วิธีที่ดีที่สุด' และ วิธีการอื่น ๆ ถูกเยาะเย้ยเหมือนเป็นการเล่นการพนันที่บริสุทธิ์ แต่ไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าความจริง

การซื้อขายประจำวันเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายและทำงานได้โดยที่คนหลายพันคนมีรายได้ในแต่ละวันและทุกๆวัน อย่าให้สื่อมวลชนหรืออินเทอร์เน็ตคิดอย่างอื่น เช่นเดียวกับอะไรการค้าที่ดีเป็นเรื่องของการทำงานหนักและมีระเบียบวินัย

วิธีการเริ่มต้นในการเทรดวัน: บัญชีการค้า

มีหลายวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นซื้อขาย แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการสุ่มเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีเงินเป็นจำนวนมากและจากนั้นเริ่มต้นการผลักดันปุ่ม นี่เป็นธุรกิจที่ร้ายแรงสำหรับคนที่ร้ายแรง เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ คุณต้องทำวิจัยและการบ้านของคุณเกี่ยวกับการที่จะ "แขวนหมวกของคุณ" แน่นอนว่าการได้รับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ

คุณคิดว่างานใดที่คุณเคยมี (นอกขุดคลอง) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาและ / หรือการฝึกอบรมในระดับใด บริษัท ส่วนใหญ่ต้องการการศึกษาระดับวิทยาลัยวันนี้และถ้าพวกเขาไม่ได้พวกเขาอย่างแน่นอนต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย แม้จะมีประกาศนียบัตรด้านการศึกษาทั้งสองหรือทั้งสองอย่างนี้เกือบทุกตำแหน่งในโลกต้องมีการฝึกอบรมในระดับหนึ่ง ทำไม? เนื่องจากคุณไม่ทราบสิ่งที่คุณไม่ทราบและใน บริษัท ส่วนใหญ่มีวิธีเฉพาะในการทำสิ่งต่างๆเพราะประสบความสำเร็จแล้ว! การซื้อขายไม่แตกต่างกัน หากคุณต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอคุณจะต้องได้รับการศึกษาฝึกอบรมและประสบการณ์ทางการตลาดจริง

ต่อไปนี้เป็นวิธีเริ่มต้น ค้นคว้าออนไลน์เพื่อซื้อขายหนังสือตรวจสอบ ebooks ฟรีจำนวนมากที่นำเสนอ Livetraders.com นำเสนอ ebook ฟรีจำนวน 70 หน้าซึ่งมีรายละเอียดมากและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานการซื้อขาย โปรดจำไว้ว่าการอ่านหนังสือจะไม่ทำให้คุณได้รับความเชี่ยวชาญด้านการค้าเพียงแค่เติมข้อมูลสำคัญด้วยหัวของคุณ เมื่อคุณได้รับข้อมูลอันมีค่าและเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วคุณจะต้องตัดสินใจว่าควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณสามารถตัดสินใจได้เท่านั้น

หากคุณเลือกที่จะทำขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องตัดสินใจว่าบัญชีประเภทใดที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด ปลีก, Prop หรือ CAP ตัวเลือกเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสนได้ดังนั้นฉันจึงแบ่งคำอธิบายเหล่านี้ออกเป็นคำอธิบายง่ายๆด้านล่าง

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

นี่คือสิ่งที่คุณเห็นในทีวี: ETRADE, TD Ameritrade, Scottrade และอื่น ๆ ไม่มีอะไรผิดอย่างโดยเนื้อแท้กับพวกเขายกเว้นว่าพวกเขาต้องการอย่างน้อย 30,000 เหรียญเพื่อการค้าภายในวันโดยปกติจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายมากขึ้นและพวกเขาไม่ได้ให้เครดิตที่ดีมากโดยทั่วไปคือภายใน 4: 1 ภายในวันและ 2: 1 ค้างคืน .

บัญชี PROP

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อที่จะใช้ 'ธุรกิจ' แบบไม่ จำกัด จำนวนที่คุณต้องมีอย่างน้อย $ 25,000 ในบัญชีโดยปกติจะมากขึ้นเนื่องจากหากคุณไปต่ำกว่า 25,000 เหรียญคุณจะไม่สามารถเทรดได้อีกต่อไป นี่เรียกว่า "กฎการซื้อขายวันแบบหรือ PDT" และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องเฉพาะของ บริษัท ประเภท 'บัญชีค้าปลีก' ประเภทนี้จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Leverage ภายในวันที่ 4: 1 และยกระดับข้ามคืนได้ 2: 1 แม้จะมีข้อตกลงเหล่านี้มีหลายวิธีที่จะได้รับรอบกฎนี้และเริ่มต้นการซื้อขายวันที่มีเงินมากน้อย รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงบัญชี Prop และบัญชี บริษัท

บัญชี Prop จะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้โดยมีรายได้เพียง 3,000 เหรียญและโดยปกติแล้วจะมีอัตราส่วน 10: 1 และแม้แต่ 20: 1 ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้คุณต้องผ่านการทดสอบแบบ 56 ให้เข้าถึงทุกอย่าง ของบัญชีการลงทุนภายนอกของคุณและพวกเขาล็อคเงินฝากเริ่มต้นของคุณเป็นเวลา 1 ปี

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • ค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีต่ำ
  • แรงกดดันที่น่าประทับใจ
  • มีการควบคุมการเบิกสูงสุดรายวัน
  • สามารถขอรับเงินคืนได้
  • มีหลายแพลตฟอร์มให้เลือก

ข้อเสีย:

  • ไม่สามารถระงับหุ้นได้ในชั่วข้ามคืน
  • ต้องผ่านการทดสอบแบบ 56 หรือ 7
  • มีการศึกษาต่อเนื่อง FINRA บังคับทุกปี (กฎและข้อบังคับการศึกษา)
  • ระยะเวลาล็อค 1 ปีสำหรับการฝากเงินครั้งแรกของคุณ
  • ต้องแสดงบัญชีการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ภายนอก (และชำระค่าธรรมเนียมเพื่อทำเช่นนั้น)
  • สามารถถอนรายได้ของคุณเดือนละครั้งเท่านั้น

บัญชีนิติบุคคล

บัญชี บริษัท มีลักษณะคล้ายกับบัญชีที่สนับสนุน แต่มีข้อ จำกัด น้อยกว่ามาก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 3,000 เหรียญโดยปกติแล้วจะใช้ประโยชน์ได้ถึง 10: 1 และสูงถึง 30: 1 อย่างไรก็ตามที่แตกต่างกันอย่างมากมายอยู่ใน

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • ค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีต่ำ
  • แรงกดดันที่น่าประทับใจ
  • มีการควบคุมการเบิกสูงสุดรายวัน
  • สามารถขอรับเงินคืนได้
  • ไม่ต้องใช้ชุดที่ 56 หรือ 7
  • ไม่มีระยะเวลาล็อค 1 ปี
  • พวกเขามักจะให้การศึกษา
  • ไม่จำเป็นต้องระบุบัญชีภายนอก
  • มีหลายแพลตฟอร์มให้เลือก

ข้อเสีย:

  • ไม่สามารถค้างคืนได้

แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างแต่ละบัญชี ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นได้จริงๆดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่าคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ บริษัท แต่ละแห่ง / ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มรายเดือนตลอดจนรายค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายแต่ละราย บริษัท ส่วนใหญ่มีความกังวลเพียงเท่าใดคุณสามารถสร้างในค่าคอมมิชชั่นสำหรับพวกเขาจึงไม่ได้นำเสนอแพคเกจการศึกษาและการสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาเป็นบางครั้งขาดโดยปกติจะเป็นการดีที่สุดในการพูดคุยกับผู้ค้าที่มีประสบการณ์และได้รับความเห็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับคุณ

ตอนนี้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ถึงเวลาที่คุณเลือก เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นทุนเท่าไรคุณมีระเบียบวินัยมากน้อยเพียงใดและแน่นอนว่าการควบคุมค่าคอมมิชชั่นการค้ามีความสำคัญอย่างไร อย่างไรก็ตามการเปิดบัญชีเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณมีสิทธิ์ที่จะไปและเสี่ยงกับเงินจำนวนมากเมื่อคุณใหม่!

ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดครั้งเดียวที่ผู้ค้ารายใหม่ทำคือเสี่ยงต่อเงินมากเกินไปเร็วเกินไป พวกเขาก็รู้สึกมีสิทธิได้รับผลกำไร นี่คือคำแนะนำบางอย่างคุณจะได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มความเสี่ยงของคุณ 'ดังนั้นเมื่อคุณเปิดบัญชีการค้าของคุณเริ่มต้นช้าและเริ่มต้นมาก สมมติว่าคุณเปิดบัญชีการค้าด้วยเงิน $ 30,000 ซึ่งเป็นจำนวนต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับ 'บัญชีการค้าปลีกแบบวันซื้อขายปลีก' คุณควรเสี่ยงไม่เกิน $ 25 ต่อการค้า ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณสูญเสียหรือทำผิดคุณจะออกเพียง $ 25 หรือมากกว่าเล็กน้อยถ้าคุณเลอะ

ในตอนแรกเป้าหมายของคุณไม่ควรทำเพื่อสร้างรายได้ เป้าหมายของคุณควรจะเรียนรู้วิธีการค้า ในความเป็นจริง 2-3 สัปดาห์แรกคุณควรใช้เครื่องจำลองเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ส่วนต่างๆของแพลตฟอร์มได้ จากนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเงินจริงทีละเล็กทีละน้อย ฉันต้องการทำให้เรื่องนี้ชัดเจนมาก: ฉันไม่สนใจว่าคุณคือ Bill Gates หรือใครก็ตามที่อยู่ในระหว่างคุณไม่ควรเสี่ยงกับการค้ามากกว่า 25 เหรียญต่อครั้งเมื่อเริ่มต้น ถ้าคุณเป็นเช่นนั้นคุณก็จะโยนเงินไป

หลายเดือนแรกของคุณแม้จะถึงหนึ่งปีคุณจะได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ มากมายไม่เพียงเกี่ยวกับตลาดและการซื้อขายทางเทคนิค แต่ยังเกี่ยวกับปีศาจอารมณ์ของคุณเอง นี่เป็นเวลาสำหรับการเรียนรู้และวิปัสสนา บ่อยเกินไปผู้ค้ารายใหม่มีสายสั้นเกินไปพวกเขาก็ผิดหวังและทำอะไรโง่ ๆ เช่นไปเอียงและระเบิดบัญชีของพวกเขา นี่เป็นเรื่องสยองขวัญที่คุณได้ยิน บทความนี้มีขึ้นเพื่อทำให้คุณตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้

เมื่อคุณเรียนรู้เทคนิคและควบคุมอารมณ์ของคุณ (ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่) คุณจะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนั้นถือเป็นเพียงการแข่งขัน ถ้าคุณทำตามแผนการซื้อขายของคุณอย่างใกล้ชิดคุณจะทำเงินได้ เมื่อคุณฝ่าฝืนกฎและทำสิ่งที่โง่เขลาที่เกิดขึ้นไม่ดี อย่าปล่อยให้เป็นคุณ

การค้าสามารถเป็นงานที่น่าตื่นเต้น

เราได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานและ technicals รวมทั้งเหตุผลที่ทำให้ traders ส่วนใหญ่ล้มเหลว ลองเปลี่ยนสิ่งต่างๆและพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยว่าทำไมมันถึงเป็นธุรกิจที่น่าอัศจรรย์เช่นกัน

ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สำคัญในการซื้อขาย แต่เมื่อคุณเป็นเจ้าของงานฝีมือแล้วอาจเป็นหนึ่งในอาชีพที่ดีที่สุดในโลก เสรีภาพเวลาและความยืดหยุ่นในการให้บริการเป็นสิ่งที่สองรองใคร ผู้ค้าวันดีสามารถซื้อขายได้ 1-2 ชั่วโมงต่อวันและจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ส่วนตัวฉันชอบการค้าขายในต??

โพสต์ความคิดเห็นของคุณ