4 แนวคิดในการทำ Warren Buffett ให้กลายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค 💲💲💲

วอร์เรนบัฟเฟตต์และ บริษัท ร่วมทุนภาคเอกชน (3G Capital) กลืนกิน Heinz (HNZ) เข้าด้วยกันในข้อตกลงใหญ่มูลค่า 23,000 ล้านเหรียญซึ่งบางคนคิดว่าจะนำไปสู่การทำกิจกรรมทั่วพื้นที่ผู้บริโภค การควบรวมและซื้อกิจการอาจเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น

Heinz เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่เติบโตช้าของอาหารทำให้เป็นที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักลงทุนที่มีมูลค่าและผู้เล่นหุ้นเอกชน ไม่ใช่ บริษัท เดียวที่มีสถานะที่แข็งแกร่งในด้านอาหาร

กลุ่มผู้บริโภคที่คุณอาจพิจารณา

ที่นี่มีสี่หุ้นที่สมควรได้รับการมองหานักลงทุนที่ต้องการเลียนแบบการย้ายล่าสุดของบัฟเฟต:

Kimberly Clark (KMB) - หนึ่งในผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล Kimberly Clark เป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Kleenex Scott Kotex และ Huggies บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยการซื้อหุ้นประมาณ 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน 5 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าเศรษฐกิจอาจมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีที่สุดก็ตาม แต่การฟื้นตัวของสภาพอากาศโดยทั่วไปอาจทำให้ บริษัท มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ในระยะยาวนักลงทุนระยะยาวยังไม่เคยพอใจกับความสามารถของ บริษัท ในการสร้างรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นที่ร่ำรวย แต่อย่างช้าๆ
ฟิลิปมอร์ริส ฟิลิปมอร์ริสมีลูกค้าติดยาเสพย์ติดมากที่สุดคนหนึ่งที่มีผลกำไรสูงซึ่งสามารถหาได้ในขณะที่คนนี้ตกอยู่ในหมวดหุ้นของบาปที่แน่ชัด ธุรกิจที่โตเต็มที่ในสหรัฐฯและยุโรปกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง (ปริมาณลดลงประมาณ 2% ต่อปี) แต่ปริมาณในเอเชียกำลังทำให้ขาดทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เดิมพันที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัท มีกำไรต่อเนื่อง 14 เท่าและมีส่วนแบ่งผลกำไรในธุรกิจที่น้อยที่สุด
เจ. Smucker (SJM) - บริษัท นี้เป็นเจ้าของทุกอย่างตั้งแต่กาแฟไปจนถึง PB & J Smucker เป็นเจ้าของ Folgers และ Dunkin 'Donuts coffee, แยมและเยลลี่ของ Smucker เช่นเดียวกับเนยถั่วลิสง Jif งบดุลทำให้หนึ่งนี้เป็นเป้าหมายที่มีศักยภาพสำหรับ activism หรือการกู้ยืมเงิน บริษัท ดำเนินธุรกิจกับครึ่งหนึ่งของหนี้สินของ บริษัท อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแม้ว่าจะมีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพื้นที่ของ บริษัท ก็ตาม เช่นเดียวกับรายการอื่น ๆ ในปีนี้การซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทำให้ราคาต่อหุ้นปรับตัวสูงขึ้น เมื่อรายได้ 20 เท่าและรายได้ที่ถึงกำหนด 16 เท่าก็ไม่แพง แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยในการเย็บเล่มของผู้บริโภค แบรนด์ที่แตกต่างของแบรนด์ควรสามารถเพิ่มราคาให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่ไม่ควรมีในผลิตภัณฑ์คาเฟอีนที่ติดยาเสพติด
Clorox (CLX) - Clorox เป็นเจ้าของมากกว่าเพียงแค่สารฟอกขาว บริษัท เดียวกับที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แข็งแรงพอที่จะฆ่าคุณยังทำให้ KC Masterpiece ซอส Hidden สลัดน้ำสลัดและการเก็บรักษาความยินดีและผลิตภัณฑ์เสีย อย่าทำผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อ Clorox แข่งขันสำหรับหมวดหมู่ก็ใกล้ด้านบน Glad มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด (33%) ของถุงขยะที่มีตราสินค้าขณะที่ Clorox มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 65% แบรนด์เหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลและมีศักยภาพในการให้สัญญาอนุญาต นักลงทุนต้องจ่ายเงินเพื่อครอบครองตำแหน่งทางการตลาด แต่การเติบโตของรายได้เป็นพิเศษเนื่องจากความสำเร็จของ บริษัท ในการเพิ่มราคาขึ้นทุกปี (ลักษณะที่ Warren Buffett ชอบใน บริษัท )

หุ้นช้าและคงที่

เกษตรกรผู้ปลูกชะลอตัวและเติบโตอย่างมั่นคงเป็นกลุ่มผู้เลียนแบบองค์กรของวอร์เรนบัฟเฟตต์และพวกเขาควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของคุณเช่นกัน เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย - ถุงขยะและบุหรี่เป็นเรื่องง่ายเหมือนที่ได้รับ - หุ้นเหล่านี้เหมาะสำหรับการซื้อสิ่งที่คุณรู้

แม้ว่าหุ้นทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย แต่สินค้าเหล่านี้ทั้งหมดมีตำแหน่งในการแข่งขันซึ่งคุณจะไม่พบในหุ้น S & P 500 ส่วนใหญ่ มองไปที่ บริษัท ต่างๆเช่น Buffett โดยการพิจารณาทรัพยากรที่จำเป็นในการทำให้หุ้นดังกล่าวหลุดออกจากหมวดหมู่ของตน

คุณสามารถฆ่า Clorox หรือ JM Smucker ด้วยกองเงินสด 10 พันล้านเหรียญหรือไม่? ฉันไม่แน่ใจว่าทุกคนสามารถทำได้ แต่คุณรู้ว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวว่า "ถ้าคุณไม่สามารถเอาชนะพวกเขาซื้อพวกเขา."

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภค? ไม่ช้าและมั่นคงจ่ายเสมอ?